Как предсказывать рыночные движения?
Руководство по свечным паттернам

Время прочтения ~ 7 минут.

Почему вам стоит прочитать эту статью?
Вы когда-нибудь задумывались, как успешные инвесторы зарабатывают на фондовом рынке? Что если бы у вас был ключ к пониманию хотя бы части их секретов?

В этой статье вы узнаете о свечных паттернах — мощном инструменте, который поможет вам ориентироваться на рынке акций с большей уверенностью и точностью.

При этом не нужны будут какие-то сложные платформы, вроде Trading View, всё можно увидеть прямо в вашем брокерском приложении.

Как обычно на первых порах происходит процесс выбора акции в портфель?
Обычно новички на фондовом рынке начинают свои инвестиции с таких принципов:

"зарплата приходит на Сбер — куплю Сбер",
"Газпром — национальное достояние, значит надо в портфель",
"За продуктами хожу в Магнит — тоже куплю, диверсификация ведь нужна".

При этом ни отчётов компаний, ни графики никто не смотрит.

Другой вариант почему покупают ту или иную акцию:

"брокер сказал вырастет на 26.5% за 3 месяца",
"в одном телеграм канале очень советовали её покупать".
Представьте, что вы сможете войти и выйти из акций по хорошим ценам, предсказать изменение цен на акции с более высокой точностью, нежели "пальцем в небо".

После прочтения этой статьи, вы сможете:

  • Узнавать сигналы, указывающие на возможную смену направления тренда (вверх или вниз).
  • Повышать свою уверенность в принятии инвестиционных решений.
  • Снижать риски и увеличивать прибыль.
Что такое таймфрейм и где его смотреть?
Перед тем как углубиться в свечные паттерны, важно понять, что такое таймфрейм.

Таймфрейм — это временной интервал, за который формируется одна свеча на графике. Он может варьироваться от одной минуты до одного месяца или даже года. Например, на дневном графике каждая свеча отображает движение цены за один торговый день, а на часовом графике — за один час.

  • Чтобы выбрать таймфрейм, необходимо открыть приложение вашего брокера или платформу для технического анализа, например, TradingView, или другую платформу, предоставляющую графики акций. На экрана вы найдете опцию выбора таймфрейма.

Нам нужен таймфрейм от 1 дня (Д) и выше (неделя, месяц). Чем выше таймфрейм, тем сильнее сигнал.
Где находится выбор таймфрейма на примере брокера Тинькофф
  1. Находите нужную акцию.
  2. Нажимаете на значок в левом верху графика до тех пор, пока не появится значок, как на скриншоте выше.
  3. Внизу можно выбрать нужный вам таймфрейм. Напомню, что рекомендуется от дня и выше (отмечены на скриншоте выше дугой). Чем выше таймфрейм, тем сильнее сигнал и тем меньше входов-выходов.
У всех основных брокеров (БКС, ВТБ, Сбер) можно найти таймфрейм по аналогии.
Погружение в мир свечных паттернов
Теперь, когда вы знаете, что такое таймфрейм, давайте перейдём к изучению основных свечных паттернов. Эти паттерны помогут вам лучше понимать рыночные движения и делать более обоснованные инвестиционные решения.
Свечные паттерны — это визуальные графические представления ценовых движений на рынке акций. Каждый паттерн состоит из одной или нескольких свечей, которые показывают цены открытия, закрытия, максимума и минимума за определённый период. Свечные паттерны помогают инвесторам прогнозировать дальнейшее поведение рынка, основываясь на прошлых ценовых движениях.
Основные свечные паттерны
1. Доджи

Доджи формируется, когда цены открытия и закрытия почти равны, что сигнализирует о неопределённости на рынке. Доджи часто предвещает разворот тренда. Разворот тренда ищем только на экстремумах (локальных максимумах/минимумах).
Пример на реальном графике Сбербанка. Сразу 3 доджи друг за другом и локальный разворот:
2. Молот и Повешенный

  • Молот — свеча с маленьким телом и длинной нижней тенью. Появляется внизу нисходящего тренда и сигнализирует о возможном развороте вверх. Разворот тренда ищем только на экстремумах (локальных максимумах/минимумах).
Пример молота на реальном графике на примере акции Газпром:
  • Падающая звезда. Это медвежий паттерн, состоящий из одной свечи с маленьким телом и длинной верхней тенью. Появляется на вершине восходящего тренда и сигнализирует о возможном развороте вниз.
Пример падающей звезды на реальном графике на примере акции Сургутнефтегаз-п:
3. Бычье и Медвежье Поглощение

  • Бычье поглощение возникает, когда небольшая красная свеча полностью поглощается большой зеленой свечой, сигнализируя о возможном развороте вверх. Разворот тренда ищем только на экстремумах (локальных максимумах/минимумах).
  • Медвежье поглощение — противоположный паттерн, когда небольшая зеленая свеча поглощается большой красной свечой, указывая на возможный разворот вниз. Разворот тренда ищем только на экстремумах (локальных максимумах/минимумах).
Пример бычьего поглощения на реальном графике на примере акции Полюс Золото:
Пример медвежьего поглощения на реальном графике на примере акции Полюс Золото:
Давайте рассмотрим на реальном примере одной акции на российском рынке
Северсталь, таймфрейм Месяц. Таймфрейм Месяц — самый надёжный по сигналу, но и самый долгий по его формированию.
В октября 2022 года образовался паттерн "Бычье поглощение" - входим по цене 790 рублей. В марте 2023 видим "Доджи" - продаём акцию по цене 1050 рублей. Прибыль получается 33% за 5 месяцев.

Далее в мае 2023 образовался паттерн "Молот" - входим по цене 1030. В октябре 2023 образовался паттерн "Падающая звезда" - продаём акцию по цене 1350. Прибыль получается 31% за 5 месяцев.

Далее в декабре 2023 года образовался паттерн "Бычье поглощение" - входим по цене 1410. В мае 2024 года образовался паттерн "Медвежье поглощение" - продаём акцию по цене 1770. Прибыль получается 25% за 5 месяцев.
Что важно понимать?
Свечные паттерны — это отличное начало, но не единственный инструмент в арсенале инвестора.

Рыночные условия постоянно меняются, и использование только одного метода анализа, к сожалению, недостаточно.

Помимо обычных людей на рынке работает много алгоритмически заданных роботов, которые обучаются на своих же ошибках. Поэтому и инвестору нужно не стоять на месте, а постоянно обучаться.

Постоянное обучение и расширение своих знаний поможет вам адаптироваться к новым ситуациям и принимать более взвешенные решения.

Изучайте фундаментальный и технический анализ, следите за новостями и трендами, пишите дневник своих сделок (почему купили и продали), чтобы стать более успешным и гибким инвестором.
Как из множества информации найти важное и рабочее?
Мы с мужем ежедневно инвестируем и торгуем на фондовом, срочном рынке уже более 5 лет. Ежедневно — это не преувеличение, в последние 2 года пополнение в нашем арсенале в виде криптовалюты (она торгуется круглосуточно).

У нас есть небольшой и недорогой курс.

Подойдёт для новичков и тех, кто хочет подтянуть знания по: заявкам, фундаментальному, техническому анализу и экономике. Также узнать больше о хеджировании.


Старт — сразу после оплаты.

Этот курс будет полезен абсолютно всем новичкам на рынке, а также тем, кто хочет изучить:

  • принципы инвестирования и зачем оно вообще надо;
  • как функционирует рынок и экономика;
  • брокеров;
  • графики;
  • научиться разбираться в отчётности компаний.

А также кто хочет улучшить и собрать воедино все знания, которые вы приобрели в других источниках. И главное — начать инвестировать осознано и результативно.

Отзывы о курсе: